摘要：基金中，單位凈值是什么意思？呵呵 簡單地說單位凈值就是基金里的資金買股票和債券后每天下來的一個(gè)結(jié)算價(jià)格，也是每天申購、贖回的價(jià)格標(biāo)的。 累計(jì)凈值就是為了客觀反映總頭開始的運(yùn)作狀況。 不過由于分拆的基金多了，那些分拆過得基金統(tǒng)計(jì)累計(jì)凈值的方法有兩種，現(xiàn)在普遍采取的是這種 [基金累計(jì)凈值 ＝ （基金份額凈值基金

基金中，單位凈值是什么意思？

呵呵 簡單地說單位凈值就是基金里的資金買股票和債券后每天下來的一個(gè)結(jié)算價(jià)格，也是每天申購、贖回的價(jià)格標(biāo)的。 累計(jì)凈值就是為了客觀反映總頭開始的運(yùn)作狀況。 不過由于分拆的基金多了，那些分拆過得基金統(tǒng)計(jì)累計(jì)凈值的方法有兩種，現(xiàn)在普遍采取的是這種 [基金累計(jì)凈值 ＝ （基金份額凈值基金拆分后的分紅總金額）× 基金拆分比例基金拆分前的分紅總金額]方法。

基金單位凈值是什么意思？

基金單位凈值是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格;與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值基金單位凈值。